Informacja dodatkowa 2019
- Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Fundacja nie posiada takich zobowiązań.
- Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów.
- Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 129,00 | |
| 3. Inwestycja w budynek | 2 129 768,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 768,09 | |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny | 440 036,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 036,27 | |
| 5. środki transportu | 1 022 902,33 | 0,00 | 137 924,00 |
-47 000,00 |
1 113 826,33 | |
| 6. środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | 3 631 835,69 | 0,00 | 137 924,00 |
-47 000,00 |
3 722 759,69 |
Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostawi usług | 235 702,40 | 24 036,42 | 0,00 | 259 738,82 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 2 544,65 | 0,00 | 2 544,65 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 6. innych należności | 79 786,08 | 24 899,56 | 0,00 | 104 685,64 |
| Razem | 321 833,13 | 48 935,98 | 2 544,65 | 368 518,46 |
Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostawi usług | 186 756,79 | 228 770,48 | 0,00 | 0,00 | 186 756,79 | 228 770,48 |
| 3. podatków | 11 692,55 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 11 692,55 | 9 591,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 17 300,54 | 25 157,02 | 0,00 | 0,00 | 17 300,54 | 25 157,02 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.zobowiązańwekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 6 241,39 | 52 932,92 | 0,00 | 0,00 | 6 241,39 | 52 932,92 |
| razem | 221 991,27 | 316 451,42 | 0,00 | 0,00 | 221 991,27 | 316 451,42 |
- Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.
|
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość |
2019 |
2018 |
|
a. Przychody z działalności statutowej |
10 510 742,53 |
9 269 002,87 |
|
Składki brutto określone statutem |
0,00 |
0,00 |
|
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej |
|
|
|
Kontrakt z NFZ |
2 385 508,60 |
2 456 785,64 |
|
Przychody z działalności statutowej odpłatnej |
72 736,50 |
4 282,94 |
|
( wyszczególnienie ) |
|
|
|
Pozostałe przychody określone statutem |
5 800 324,55 |
4 684 557,80 |
|
Darowizny pieniężne od osób fizycznych |
3 399 073,84 |
2 256 009,97 |
|
Darowizny od osób prawnych : |
|
|
|
Darowizny pieniężne |
135 575,10 |
451 221,98 |
|
Darowizny rzeczowe |
96 632,45 |
127 641,23 |
|
1% |
2 169 043,16 |
1 849 684,62 |
|
Dotacje razem |
2 252 172,88 |
2 123 376,49 |
|
Ze środków publicznych |
2 252 172,88 |
2 021 498,76 |
|
Rehabilitacja |
25 850,00 |
22 400,00 |
|
Rehabilitacja ze środków PFRON |
0,00 |
0,00 |
|
EOG |
0,00 |
0,00 |
|
Opiekunki |
139 536,00 |
139 536,00 |
|
Rodzeństwa |
0,00 |
0,00 |
|
Tuli Luli |
1 481 927,55 |
1 391 900,58 |
|
Arterapia |
42 000,00 |
42 000,00 |
|
CUKINIA |
107 500,00 |
50 000,00 |
|
Pomocna Dłoń |
275 859,33 |
197 862,18 |
|
Dzieci walczą z rakiem |
179 500,00 |
177 800,00 |
|
Ze środków prywatnych |
0,00 |
101 877,73 |
|
Rodzeństwa |
0,00 |
101 877,73 |
|
mBank ” Prosta matematyka .. „ |
0,00 |
0,00 |
|
b. Pozostałe przychody |
82 429,12 |
31 673,93 |
|
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |
0,00 |
0,00 |
|
Przychody z likwidacji środków trwałych |
0,00 |
0,00 |
|
inne |
82 429,12 |
31 673,93 |
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
c. Przychody finansowe |
29 652,17 |
40 123,95 |
|
Cena sprzedaży akcji i udziałów |
0,00 |
0,00 |
|
Odsetki od lokat , wkładów bankowych |
28 046,53 |
23 249,27 |
|
Odsetki od pożyczek |
0,00 |
0,00 |
|
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
|
Umorzenie pożyczki |
0,00 |
0,00 |
|
Inne przychody finansowe ( różnice kursowe) |
1 605,64 |
16 874,68 |
- Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
|
a. Informacje o strukturze kosztów |
2019 |
2018 |
|
Koszty realizacji działalności statutowej |
9 416 220,48 |
8 193 631,20 |
|
Hospicjum stacjonarne |
1 846 168,49 |
1 819 004,16 |
|
Hospicjum domowe |
1 754 004,68 |
1 338 962,25 |
|
Hospicjum perinatalne |
13 905,71 |
420,00 |
|
Tuli Luli |
583 479,46 |
229 021,63 |
|
Cukinia + Piecza zastępcza |
620 642,42 |
529 398,35 |
|
DODa |
985 853,05 |
1 021 505,96 |
|
Działania na oddziale i Psycholodzy |
268 925,48 |
140 465,75 |
|
Wolontariat |
77 256,21 |
27 206,25 |
|
Rodzeństwa |
177 371,09 |
144 106,74 |
|
Inne działania Fundacji |
802 689,78 |
1 016 382,73 |
|
Koszty i programy celowe |
|
|
|
REHABILITACJA |
25 850,00 |
22 400,00 |
|
ART TERAPIA |
42 000,00 |
42 000,00 |
|
Pomocna dłoń |
188 742,00 |
94 687,60 |
|
Dzieci walczą z rakiem |
179 500,00 |
175 785,39 |
|
Wsparcie dla RPZ CUKINIA |
133 500,00 |
43 320,00 |
|
Opiekunki |
139 536,00 |
139 536,00 |
|
TULI LULI |
1 455 363,91 |
1 403 993,39 |
|
Odpłatna działalność OPP |
121 432,20 |
5 435,00 |
|
Koszty Administracyjne |
566 813,91 |
805 189,80 |
|
zużycie materiałów i energii |
71 774,29 |
135 909,75 |
|
usługi obce |
144 739,38 |
275 643,54 |
|
podatki i opłaty |
5 435,40 |
6 481,60 |
|
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
260 451,87 |
268 279,05 |
|
amortyzacja |
63 908,52 |
90 567,75 |
|
pozostałe koszty |
20 504,45 |
28 308,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Pozostałe koszty |
45 421,43 |
5 675,69 |
|
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |
0,00 |
0,00 |
|
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości nie materialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego |
0,00 |
0,00 |
|
inne |
45 421,43 |
5 675,69 |
- Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Fundusz |
|
|
|
statutowy |
z aktualizacji wyceny |
|
1. Stan na początek roku obrotowego |
5 828 435,16 |
0,00 |
|
a zwiększenia |
|
|
|
z zysku |
339 088,99 |
|
|
inne |
|
|
|
b. zmniejszenia |
|
|
|
pokrycie straty |
|
|
|
inne |
|
|
|
2. Stan na koniec roku obrotowego |
6 167 524,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Zysk osiągnięty w roku 2019 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy |
|
|
- Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
|
Fundacja uzyskała przychody wysokości 2.169.323,16 zł. Wydatkowała : |
|
|
Hospicjum stacjonarne |
659 967,58 |
|
Hospicjum domowe |
718 680,41 |
|
Hospicjum perinatalne |
1 792,00 |
|
Tuli Luli |
36 629,04 |
|
Cukinia + Piecza zastępcza |
35 132,00 |
|
Działania na oddziale i Psycholodzy |
53 944,32 |
|
Zakup środków trwałych |
155 671,67 |
|
Inne działania Fundacji |
700,00 |
- Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce.
Stan pandemiczny związany z wystąpieniem wirusa COVID-19 nie miał istotnego wpływy na sytuację finansową Fundacji.
Data sporządzenia: 2020-08-14
Data zatwierdzenia: 2020-08-25
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.
Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.
