Informacja dodatkowa 2018
- Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Fundacja nie posiada takich zobowiązań.
- Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 129,00 | |
| 3. Inwestycja w budynek | 2 084 128,09 | 0,00 | 45 640,00 | 0,00 | 2 129 768,09 | |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny | 417 077,09 | 0,00 | 22 959,18 | 0,00 | 440 036,27 | |
| 5. środki transportu | 952 902,33 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 022 902,33 | |
| 6. środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | 3 493 236,51 | 0,00 | 138 599,18 | 0,00 | 3 631 835,69 |
Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostawi usług | 369 382,85 | 133 680,45 | 235 702,40 | |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 1 788,92 | 755,73 | 0,00 | 2 544,65 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 6. innych należności | 56 663,22 | 23 122,86 | 0,00 | 79 786,08 |
| Razem | 427 834,99 | 27 678,59 | 133 680,45 | 321 833,13 |
Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostawi usług | 69 516,83 | 186 756,79 | 0,00 | 0,00 | 69 516,83 | 186 756,79 |
| 3. podatków | 10 872,00 | 11 692,55 | 0,00 | 0,00 | 10 872,00 | 11 692,55 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 17 300,54 | 17 300,54 | 0,00 | 0,00 | 17 300,54 | 17 300,54 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.zobowiązańwekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 12 686,20 | 13 048,14 | 0,00 | 0,00 | 12 686,20 | 6 241,39 |
| razem | 110 375,57 | 228 798,02 | 0,00 | 0,00 | 110 375,57 | 221 991,27 |
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.
| Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość | 2018 | 2017 |
| a. Przychody z działalności statutowej | 9 269 002,87 | 8 282 938,72 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | ||
| Kontrakt z NFZ | 2 456 785,64 | 2 559 934,85 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 4 282,94 | 0,00 |
| ( wyszczególnienie ) | ||
| Pozostałe przychody określone statutem | 4 684 557,80 | 4 122 769,32 |
| Darowizny pieniężne od osób fizycznych | 2 256 009,97 | 2 105 535,64 |
| Darowizny od osób prawnych : | ||
| Darowizny pieniężne | 451 221,98 | 437 530,11 |
| Darowizny rzeczowe | 127 641,23 | 72 354,02 |
| 1% | 1 849 684,62 | 1 507 349,55 |
| Dotacje razem | 2 123 376,49 | 1 600 234,55 |
| Ze środków publicznych | 2 021 498,76 | 1 504 045,08 |
| Rehabilitacja | 22 400,00 | 16 379,00 |
| Rehabilitacja ze środków PFRON | 0,00 | 5 080,00 |
| EOG | 0,00 | 119 185,66 |
| Opiekunki | 139 536,00 | 117 560,00 |
| Rodzeństwa | 0,00 | 10 760,00 |
| Tuli Luli | 1 391 900,58 | 1 205 080,42 |
| Arterapia | 42 000,00 | 30 000,00 |
| CUKINIA | 50 000,00 | |
| Pomocna Dłoń | 197 862,18 | |
| Dzieci walczą z rakiem | 177 800,00 | |
| Ze środków prywatnych | 101 877,73 | 78 289,47 |
| Rodzeństwa | 101 877,73 | 78 289,47 |
| mBank ” Prosta matematyka .. „ | 0,00 | 17 900,00 |
| b. Pozostałe przychody | 31 673,93 | 79 193,35 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 29 400,00 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| inne | 31 673,93 | 49 793,35 |
| c. Przychody finansowe | 40 123,95 | 27 961,04 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od lokat , wkładów bankowych | 23 249,27 | 18 738,68 |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody finansowe ( różnice kursowe) | 16 874,68 | 9 222,36 |
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
|
a. Informacje o strukturze kosztów |
2018 |
2017 |
|
Koszty realizacji działalności statutowej |
8 193 631,20 |
6 165 390,47 |
|
leki i środki pielęgnacyjne |
240 846,01 |
443 690,91 |
|
drobne wyposażenie medyczne |
228 167,29 |
207 972,47 |
|
zewnętrzne usługi medyczne |
139 660,70 |
108 671,60 |
|
sprzęt medyczny |
41 680,28 |
64 387,72 |
|
środki czystości w tym specjalistyczne |
21 664,42 |
21 117,41 |
|
wynagrodzenia personelu medycznego |
1 568 127,40 |
1 634 053,95 |
|
wynagrodzenia opiekunek |
1 775 769,03 |
1 144 168,57 |
|
wsparcie psychologiczne |
330 348,93 |
331 015,73 |
|
wsparcie socjalne |
209 171,18 |
244 303,87 |
|
wolontariat |
80 631,44 |
50 256,73 |
|
szkolenia personelu Fundacji |
35 100,75 |
19 395,50 |
|
paliwo |
121 445,84 |
121 540,55 |
|
środki transportu |
202 313,44 |
65 112,46 |
|
usługi telekomunikacyjne |
43 683,04 |
43 171,74 |
|
bieżące koszty budynku |
253 002,88 |
254 851,81 |
|
koszt remontu przychodni CUKINIA |
292 665,27 |
0,00 |
|
niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli |
336 915,07 |
336 915,07 |
|
akcje na rzecz podopiecznych i kampanie informacyjne |
735 348,12 |
151 799,46 |
|
wynagrodzenia zespołu pozamedycznego |
1 129 025,29 |
582 132,96 |
|
darowizny przekazane |
359 296,18 |
263 544,53 |
|
wsparcie zagraniczne |
0,00 |
28 146,97 |
|
Arterapia na oddziale onkologicznym |
42 000,00 |
34 071,70 |
|
pozostałe koszty |
1 333,64 |
15 068,76 |
|
Odpłatna działalność OPP – Centrum pomocy rodzinie |
5 435,00 |
|
|
Koszty Administracyjne |
805 189,80 |
582 697,39 |
|
zużycie materiałów i energii |
135 909,75 |
106 433,49 |
|
usługi obce |
275 643,54 |
185 238,50 |
|
podatki i opłaty |
6 481,60 |
11 478,31 |
|
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
275 320,40 |
210 253,56 |
|
amortyzacja |
90 567,75 |
65 399,93 |
|
pozostałe koszty |
21 266,76 |
3 893,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Pozostałe koszty |
5 675,69 |
15 537,00 |
|
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |
0,00 |
0,00 |
|
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości nie materilanych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego |
0,00 |
0,00 |
|
inne |
5 675,69 |
15 537,00 |
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
|
Wyszczególnienie |
Fundusz |
|
|
|
statutowy |
z aktualizacji wyceny |
|
1. Stan na początek roku obrotowego |
4 253 520,08 |
0,00 |
|
a zwiększenia |
|
|
|
z zysku |
1 574 915,08 |
|
|
inne |
|
|
|
b. zmniejszenia |
|
|
|
pokrycie straty |
|
|
|
inne |
|
|
|
2. Stan na koniec roku obrotowego |
5 828 435,16 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Zysk osiągnięty w roku 2018 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy |
|
|
7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fundacja uzyskała przychody wysokości 1.849.684,62 zł ,wydatkowała 435,02 zł na Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci – koszty medyczne i socjalne hospicjum domowego i stacjonarnego Koszty poniesione z tytułu 1 % wyniosły 0 zł.
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce.
Nie ma takich informacji.
Data sporządzenia: 2019-06-28
Data zatwierdzenia: 2019-06-30
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.
Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.
