FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866
Bilans 2015
sporządzony na dzień: 2015-12-30
|
|
Stan na |
||
|
|
2015-01-01 |
2015-12-30 |
|
|
|
AKTYWA |
|
|
|
A |
Aktywa trwałe |
1,847,117.76 |
1,923,346.66 |
|
I |
Wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wartość firmy |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1,847,117.76 |
1,923,346.66 |
|
1 |
Środki trwałe |
1,847,117.76 |
1,923,346.66 |
|
a) |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
1,479,934.83 |
1,501,622.65 |
|
c) |
urządzenia techniczne i maszyny |
301,992.86 |
107,535.90 |
|
d) |
środki transportu |
65,190.07 |
314,188.11 |
|
e) |
inne środki trwałe |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Środki trwałe w budowie |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Należności długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Od jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Od jednostek pozostałych |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Inwestycje długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Nieruchomości |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
w jednostkach powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
|
B |
Aktywa obrotowe |
2,045,698.97 |
2,042,732.14 |
|
I |
Zapasy |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Materiały |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Półprodukty i produkty w toku |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Produkty gotowe |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Towary |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Zaliczki na dostawy |
0.00 |
0.00 |
|
II |
Należności krótkoterminowe |
308,408.28 |
195,105.68 |
|
1 |
Należności od jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
0.00 |
0.00 |
|
|
– do 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Należności od pozostałych jednostek |
308,408.28 |
195,105.68 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
115,879.76 |
118,728.21 |
|
|
– do 12 miesięcy |
115,879.76 |
118,728.21 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
249.37 |
3,049.49 |
|
c) |
inne |
192,279.15 |
73,327.98 |
|
d) |
dochodzone na drodze sądowej |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Inwestycje krótkoterminowe |
1,737,290.69 |
1,847,626.46 |
|
1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
1,737,290.69 |
1,847,626.46 |
|
a) |
w jednostkach powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1,737,290.69 |
1,847,626.46 |
|
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
1,737,290.69 |
1,847,626.46 |
|
|
– inne środki pieniężne |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne aktywa pieniężne |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
AKTYWA razem (suma poz. A i B) |
3,892,816.73 |
3,966,078.80 |
|
|
PASYWA |
|
|
|
A |
Kapitał (fundusz) własny |
2,352,243.79 |
3,457,552.89 |
|
I |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
1,915,326.63 |
2,352,243.79 |
|
II |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
0.00 |
0.00 |
|
V |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
0.00 |
0.00 |
|
VI |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
0.00 |
0.00 |
|
VII |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0.00 |
0.00 |
|
VIII |
Zysk (strata) netto |
436,917.16 |
1,105,309.10 |
|
IX |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0.00 |
0.00 |
|
B |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
1,540,572.94 |
508,525.91 |
|
I |
Rezerwy na zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0.00 |
0.00 |
|
|
– długoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
|
– krótkoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Pozostałe rezerwy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– długoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
|
– krótkoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
II |
Zobowiązania długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
kredyty i pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
d) |
– inne |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Zobowiązania krótkoterminowe |
471,051.66 |
193,428.64 |
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
0.00 |
0.00 |
|
|
– do 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek |
471,051.66 |
193,428.64 |
|
a) |
kredyty i pożyczki |
352,569.24 |
0.00 |
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
d) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
83,898.26 |
160,192.76 |
|
|
– do 12 miesięcy |
83,898.26 |
160,192.76 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
e) |
zaliczki otrzymane na dostawy |
0.00 |
0.00 |
|
f) |
zobowiązania wekslowe |
0.00 |
0.00 |
|
g) |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
22,198.65 |
21,654.53 |
|
h) |
z tytułu wynagrodzeń |
0.00 |
0.00 |
|
i) |
inne |
12,385.51 |
11,581.35 |
|
3 |
Fundusze specjalne |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Rozliczenia międzyokresowe |
1,069,521.28 |
315,097.27 |
|
1 |
Ujemna wartość firmy |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
1,069,521.28 |
315,097.27 |
|
|
– długoterminowe |
1,069,521.28 |
315,097.27 |
|
|
– krótkoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
PASYWA razem (suma poz. A i B) |
3,892,816.73 |
3,966,078.80 |
Sporządzono dnia: 2016-06-16
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska
