Informacja dodatkowa 2015
I
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
| środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianiami |
| nie wystąpiły | 0,00 |
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| Bilansie | Rachunku wyników | ||
| nie wystąpiły |
II
- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 000,00 | 0,00 | 39 129,00 | 0,00 | 59 129,00 | |
| 3. Inwestycja w budynek obcy | 1 746 283,16 | 0,00 | 46 844,55 | 0,00 | 1 793 127,71 | |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny | 78 584,34 | 0,00 | 232 344,40 | 0,00 | 310 928,74 | |
| 5. środki transportu | 557 056,33 | 0,00 | 233 850,00 | -52 275,00 | 738 631,33 | |
| 6. inne środki trwałe | 442 341,23 | 0,00 | 0,00 | -442 341,23 | 0,00 | |
| Razem | 2 844 265,06 | 0,00 | 552 167,95 | -494 616,23 | 2 901 816,78 |
- Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2015 |
| grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 495,64 |
| inwestycja w budynek obcy | 74 628,32 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 24 297,44 |
| środki transportu | 62 600,25 |
| inne środki trwałe | 0,00 |
| Razem | 262 021,65 |
- Grunty użytkowane wieczyste.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| Powierzchnia m2 | 0,00 | |||
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | ||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | ||||
| 4. środki transportu | ||||
| 5. inne środki trwałe | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Wartości niematerialne i prawne.
| Nazwa grupy skladników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| Razem | 15 887,75 | 0,00 | 0,00 | 15 887,75 |
III
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2015 |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Razem | 0,00 |
2. Inwestycje długoterminowe.
|
1. Nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
a. udziały i akcje |
|
|
|
|
b. inne papiery wartościowe |
|
|
|
|
c. udzielone pożyczki |
|
|
|
|
d. inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
4. Inne długoterminowe inwestycje |
|
|
|
|
Razem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostaw i usług | 115 879,76 | 25 097,94 | 0,00 | 140 977,70 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 249,37 | 2 800,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 192 279,15 | 0,00 | -140 931,39 | 51 347,76 |
| Razem | 308 408,28 | 27 898,06 | -140 931,39 | 195 374,95 |
IV
- Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 352 569,24 | 0,00 | 352 569,24 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 83 6998,26 | 53 903,58 | 0,00 | 0,00 | 385 655,22 | 160 192,76 |
| 3. podatków | 12 507 | 9 232 | 0,00 | 0,00 | 12 507 | 9 232 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 9 691,65 | 12 422,53 | 0,00 | 0,00 | 9 691,65 | 12 422,53 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 12 384,51 | 11 581,35 | 0,00 | 0,00 | 12 385,51 | 11 581,35 |
| razem | 118 282,42 | 87 139,46 | 466 196,35 | 352 569,24 | 772 808,62 | 193 428,64 |
- Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 0,00 | 0,00 | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
V
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 069 521,28 | 315 097,27 |
2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne – losowe | ||
| Zyski nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne – losowe | ||
| Straty nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| Ogółem | 6,42 |
VI
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
| Przychody z działalności statutowej | 6 193 173,18 | |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 0,00 | |
| Kontrakt z NFZ | 1 702 624,20 | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 (wyszczególnienie) | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 2 328 148,30 | |
| Darowizny pieniężne od osób fizycznych | 695 776,20 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne | 393 036,43 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe | 0,00 | |
| 1 % | 1 239 335,67 | |
| Dotacje razem | 2 162 400,68 | |
| Ze środków publicznych | ||
| Rehabilitacja | 9 850,00 | |
| CZAS DLA RODZINY | 7 000,00 | |
| EOG | 1 102 725,95 | |
| Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci | 15 500,00 | |
| Ze środków prywatnych | ||
| Rodzeństwa | 75 320,68 | |
| Pozwól mi być – rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce | 952 004,05 | |
| Pozostałe przychody | 80 557,87 | |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. | 7 450,00 | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | |
| Inne | 73 107,87 | |
| Przychody finansowe | 172 595,65 | |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 2 729,22 | |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | |
| Umorzenie pożyczki | 164 532,31 | |
| Inne przychody finansowe (różnice kursowe) | 5 334,12 |
VII
| Informacje o strukturze kosztów | Koszty realizacji działalności statutowej | 4 838 005,25 |
| leki i środki pielęgnacyjne | 355 381,00 | |
| drobne wyposażenie medyczne | 65 390,40 | |
| zewnętrzne usługi medyczne | 90 323,82 | |
| sprzęt medyczny | 57 099,10 | |
| środki czystości w tym specjalistyczne | 17 936,25 | |
| wynagrodzenia personelu medycznego | 1 453 436,72 | |
| wynagrodzenia opiekunek | 228 657,56 | |
| wsparcie psychologiczne | 184 112,63 | |
| wsparcie socjalne | 300 090,64 | |
| wolontariat | 48 746,44 | |
| szkolenia personelu | 23 020,75 | |
| paliwo | 103 223,63 | |
| środki transportu | 95 802,63 | |
| usługi telekomunikacyjne | 37 549,72 | |
| bieżące koszty budynku | 372 455,25 | |
| niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego | 36 291,71 | |
| organizacja szkoleń | 129 305,11 | |
| akcje i kampanie informacyjne | 292 312,94 | |
| wynagrodzenia zespołu pozamedycznego | 498 978,14 | |
| darowizny przekazane | 395 620,45 | |
| wsparcie zagraniczne | 52 270,36 | |
| Koszty Administracyjne | 459 009,08 | |
| zużycie materiałów i energii | 69 765,00 | |
| usługi obce | 186 992,32 | |
| podatki i opłaty | 5 497,95 | |
| wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 157 194,29 | |
| amortyzacja | 39 122,87 | |
| pozostałe koszty | 436,65 | |
| Pozostałe koszty | 15 952,60 | |
| Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | |
| Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 | |
| Inne | 15 952,60 | |
| Koszty finansowe | 28 050,67 | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 5 556,93 | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,00 | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 | |
| Inne koszty finansowe | 22 493,74 |
VIII
- Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
| Wyszczególnienie | Fundusz | |
| statutowy | z aktualizacji wyceny | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 2 352 243,79 | 0,00 |
| a. zwiększenia | ||
| z zysku | 1 105 309,10 | |
| inne | ||
| b. zmniejszenia | ||
| pokrycie straty | ||
| inne | ||
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 3 457 552,89 | 0,00 |
IX
- Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
| Wynik na działalności statutowej | 1 355 167,93 |
| w tym wynik na działalności statutowej | 1 355 167,93 |
2. Zobowiązania związane z działalnością statutową.
| Tytuły | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | ||
| 2. poręczenia | ||
| 3. kaucje i wadia | ||
| 4. inne zobowiązania | ||
| Razem | 0,00 | 0,00 |
Sporządzono dnia: 2016-06-16
