Informacja dodatkowa 2013
I
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
| środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| nie wystąpiły | 0,00 |
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| Bilansie | Rachunku wyników | ||
| nie wystąpiły |
II
- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 3. | 0,00 | 0,00 | 1 464 037,97 | 0,00 | 1 464 037,97 | |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny | 70 484,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 484,34 | |
| 5. środki transportu | 481 599,82 | 0,00 | 0,00 | -33 443,49 | 448 156,33 | |
| 6. inne środki trwałe | 352 121,09 | 0,00 | 40 656,47 | 0,00 | 392 777,56 | |
| Razem | 924 205,25 | 0,00 | 1 504 694,44 | -33 443,49 | 2 395 456,20 |
- Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2013 |
| grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 300 |
| inwestycja w budynek obcy | 24 991,74 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 40 803,46 |
| środki transportu | 66 966,23 |
| inne środki trwałe | 0,00 |
| Razem | 133 061,43 |
3. Grunty użytkowane wieczyście.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| Powierzchnia m2 | 0,00 | |||
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | ||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | ||||
| 4. środki transportu | ||||
| 5. inne środki trwałe | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Wartości niematerialne i prawne.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| Razem | 15 887,75 | 0,00 | 0,00 | 15 887,75 |
III
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2013 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Razem | 0,00 |
2. Inwestycje długoterminowe.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. Nieruchomości | 591 521,59 | 0,00 | 591 521,59 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a. udziały i akcje | ||||
| b. inne papiery wartościowe | ||||
| c. udzielone pożyczki | ||||
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostaw i usług | 68 773,16 | 123 111,46 | 0,00 | 191 884,62 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 232 424,12 | 0,00 | 69 994,52 | 162 429,60 |
| Razem | 301 197,28 | 123 111,46 | 69 994,52 | 354 314,22 |
IV
1. Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 466 196,35 | 0,00 | 466 196,35 | |
| 2. dostaw i usług | 165 766,73 | 385 655,22 | 165 766,73 | 385 655,22 | ||
| 3. podatków | 25 303,00 | 7 422,00 | 25 303,00 | 7 422,00 | ||
| 4. ubezpieczeń społecznych | 54 287,50 | 14 905,60 | 54 287,50 | 14 905,60 | ||
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. innych zobowiązań | 18 753,06 | 11 421,22 | 18 753,06 | 11 421,22 | ||
| razem | 264 110,29 | 419 404,04 | 0,00 | 0,00 | 264 110,29 | 885 600,39 |
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 13 644,75 | 14 432,03 | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 13 644,75 | 14 432,03 | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
V
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||
| Amortyzacja środków trwałych otrzymanych jako darowizna od WOŚP | 49 871,40 | 438 748,87 |
2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne – losowe | ||
| Zyski nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne – losowe | ||
| Straty nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| Ogółem | 10,42 |
VI
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
| Przychody z działalności statutowej | 3 612 775,26 | |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 0,00 | |
| Kontrakt z NFZ | 997 583,70 | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 (wyszczególnienie) | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 1 814 557,96 | |
| Darowizny pieniężne od osób fizycznych | 393 223,37 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne | 468 958,68 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe | 81 711,48 | |
| 1 % | 870 664,43 | |
| Dotacje razem | 800 633,60 | |
| Program Osłonowy dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci | 10 000,00 | |
| Podniesienie dostępności domowej opieki paliatywnej dla dzieci | 20 000,00 | |
| Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi | 19 500,00 | |
| Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci | 14 000,00 | |
| Bajko terapia | 18 597,62 | |
| Ze środków prywatnych | ||
| Dzieci bez granic IV | 32 000,00 | |
| Samotność nie jest dla dzieci | 2 694,04 | |
| Pozwól mi być-rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce | 683 841,94 | |
| Pozostałe przychody | 33 796,70 | |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. | 0,00 | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | |
| Inne | 33 796,70 | |
| Przychody finansowe | 21 634,57 | |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 3 588,61 | |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0,00 | |
| Inne przychody finansowe (różnice kursowe) | 18 045,96 |
VII
| Informacje o strukturze kosztów | ||
| Koszty realizacji działalności statutowej | 3 516 245,20 | |
| Leki i środki opatrunkowe | 59 777,27 | |
| Drobne wyposażenie medyczne | 12 362,36 | |
| Paliwo | 123 238,64 | |
| Usługi medyczne | 191 904,10 | |
| Usługi telekomunikacyjne | 37 537,02 | |
| Usługi transportowe | 5 107,00 | |
| Pomoc socjalna | 129 035,02 | |
| Spalanie odpadów | 1 397,20 | |
| Amortyzacja samochodów i sprzętu medycznego Hospicjum Domowego | 83 039,30 | |
| Usługi Psychologiczne | 6 658,00 | |
| Pozostałe usługi | 7 093,06 | |
| Wolontariat | 7 963,19 | |
| Akcje informacyjne i Kampanie | 113 606,63 | |
| w tym kampania 1 % | 13 165,92 | |
| Wynagrodzenia Osobowe | 137 694,68 | |
| Umowy Cywilnoprawne | 298 362,23 | |
| Darowizny Przekazane | 483 757,18 | |
| Sprzęt rehabilitacyjny | 2 942,00 | |
| Rehabilitacja | 9 504,99 | |
| Wsparcie podopiecznych Fundacji | 121 990,04 | |
| Koszty Hospicjum Stacjonarnego | 134 157,97 | |
| pozostałe koszty | 13 625,00 | |
| Koszty realizacji działalności statutowej dotacje | 1 265 001,92 | |
| Program Osłonowy dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci | 10 000,00 | |
| Podniesienie dostępności domowej opieki paliatywnej dla dzieci | 20 000,00 | |
| Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi | 19 500,00 | |
| Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci | 14 000,00 | |
| Bajko terapia | 18 597,62 | |
| Termomodernizacja | 464 368,32 | |
| Dzieci bez granic IV | 32 000,00 | |
| Samotność nie jest dla dzieci | 2 694,04 | |
| Pozwól mi być-rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce | 683 841,94 | |
| Koszty Administracyjne | 285 512,60 | |
| zużycie materiałów i energii | 59 108,89 | |
| usługi obce | 117 860,51 | |
| podatki i opłaty | 1 666,39 | |
| wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 85 460,39 | |
| amortyzacja | 21 194,24 | |
| pozostałe koszty | 222,18 | |
| Pozostałe koszty | 1,09 | |
| Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | |
| Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 | |
| Inne | 1,09 | |
| Koszty finansowe | 8 250,07 | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 8 250,07 | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 | |
| Inne koszty finansowe | 0,00 |
VIII
- Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
| Wyszczególnienie | Fundusz | |
| statutowy | z aktualizacji wyceny | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 1 308 699,14 | 0,00 |
| a. zwiększenia | ||
| z zysku | 142 769,16 | |
| inne | 0,00 | |
| b. zmniejszenia | ||
| pokrycie straty | ||
| inne | ||
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 1 451 468,30 | 0,00 |
- Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
| Wynik na działalności statutowej | 382 552,66 |
| w tym wynik na działalności statutowej | 382 552,66 |
3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.
| Tytuły | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | ||
| 2. poręczenia | ||
| 3. kaucje i wadia | ||
| 4. inne zobowiązania | ||
| Razem | 0,00 | 0,00 |
Sporządzono dnia: 2014-03-31
