Informacja dodatkowa 2012
I
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
| środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianiami |
| nie wystąpiły | 0,00 |
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| Bilansie | Rachunku wyników | ||
| nie wystąpiły |
II
- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 70 484,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 484,34 | |
| 4. środki transportu | 586 172,15 | 0,00 | 0,00 | -104 572,33 | 481 599,82 | |
| 5. inne środki trwałe | 352 121,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 121,09 | |
| Razem | 1 028 777,58 | 0,00 | 0,00 | -104 572,33 | 924 205,25 |
- Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2012 |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 300,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 2 431,63 |
| 4. środki transportu | 101 625,29 |
| 5. inne środki trwałe | 40 752,22 |
| Razem | 145 109,14 |
3. Grunty użytkowane wieczyście.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| Powierzchnia m2 | 0,00 | |||
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | ||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | ||||
| 4. środki transportu | ||||
| 5. inne środki trwałe | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Wartości niematerialne i prawne.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| Razem | 13 678,92 | 2 208,83 | 0,00 | 15 887,75 |
III
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2011 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 2 208,83 |
| Razem | 2 208,83 |
2. Inwestycje długoterminowe.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. Nieruchomości | 224 915,71 | 366 605,88 | 591521,59 | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a. udziały i akcje | ||||
| b. inne papiery wartościowe | ||||
| c. udzielone pożyczki | ||||
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | ||||
| Razem | 0,00 | 366 605,88 | 0,00 | 591 521,59 |
3. Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostaw i usług | 121 067,86 | -52 294,70 | 0,00 | 68 773,16 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 152 572,94 | 79 851,18 | 0,00 | 232 424,12 |
| Razem | 273 640,80 | 27 556,48 | 0,00 | 301 197,28 |
IV
1. Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. dostaw i usług | 153 917,21 | 165 766,73 | 153 917,21 | 165 766,73 | ||
| 3. podatków | 38 406 | 25 303 | 38 406 | 25 303 | ||
| 4. ubezpieczeń społecznych | 45 895,30 | 54 287,50 | 45 895,30 | 54 287,50 | ||
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. innych zobowiązań | 28 836,97 | 18 753,06 | 28 836,97 | 18 753,06 | ||
| razem | 267 055,48 | 264 110,29 | 0,00 | 0,00 | 267 055,48 | 264 110,29 |
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 14 227,99 | 13 644,75 | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 14 227,99 | 13 644,75 | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
V
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów Amortyzacja środków trwałych otrzymanych jako darowizna od WOŚP | 110 490,76 | 49 871,4 |
2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne – losowe | ||
| Zyski nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne – losowe | ||
| Straty nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| Ogółem | 15,6 |
VI
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
| Przychody z działalności statutowej | 2 739 048,77 | |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 0,00 | |
| Kontrakt z NFZ | 847 067,00 | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 (wyszczególnienie) | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 1 665 641,35 | |
| Darowizny pieniężne od osób fizycznych | 402 135,23 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne | 345 329,68 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe | 16 322,17 | |
| 1 % | 901 854,27 | |
| Dotacje razem | 141 658,60 | |
| Ze środków publicznych | ||
| Regionalne Centrum Polityki Społecznej | 30 006,97 | |
| Urząd Marszałkowski | 44 011,35 | |
| RCPS ze środków PFRON | 28 800,28 | |
| WFOŚ i GWW w Łodzi | 14 540,00 | |
| Ze środków prywatnych | ||
| Fundacja PZU | 24 300,00 | |
| Pozostałe przychody | 84 681,82 | |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. | 14 650,00 | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | |
| Inne | 70 031,82 | |
| Przychody finansowe | 3 234,20 | |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 2 145,20 | |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0,00 | |
| Inne przychody finansowe | 1 089,00 |
VII
| Informacje o strukturze kosztów | ||
| Koszty realizacji działalności statutowej | 2 195 899,49 | |
| Leki i środki opatrunkowe | 161 988,01 | |
| Drobne wyposażenie medyczne | 25 237,97 | |
| Paliwo | 130 315,74 | |
| Usługi medyczne | 66 154,30 | |
| Usługi telekomunikacyjne | 38 259,05 | |
| Usługi transportowe | 19 433,80 | |
| Pomoc socjalna | 118 336,92 | |
| Spalanie odpadów | 1 397,20 | |
| Amortyzacja samochodów Hospicjum Domowego i sprzętu medycznego | 135 268,93 | |
| Usługi Psychologiczne | 14 758,28 | |
| Pozostałe usługi | 7 093,06 | |
| Wolontariat | 10 128,55 | |
| Akcje informacyjne i Kampanie | 155 647,53 | |
| w tym kampania 1 % | 46 259,9 | |
| Wynagrodzenia Osobowe | 262 610,53 | |
| ZUS i pozostałe świadczenia | 54 828,60 | |
| Umowy Cywilnoprawne | 381 555,57 | |
| Darowizny Przekazane | 501 999,59 | |
| Sprzęt rehabilitacyjny | 23 439,51 | |
| Rehabilitacja | 16 075,00 | |
| Wentylacja | 29 910,43 | |
| Koszty Hospicjum Stacjonarnego | 27 835,92 | |
| pozostałe koszty | 13 625,00 | |
| Koszty realizacji działalności statutowej dotacje | 146 355,14 | |
| Koszty Administracyjne | 352 886,06 | |
| Zużycie materiałów i energii | 85 249,17 | |
| Usługi obce | 118 185,83 | |
| Podatki i opłaty | 1 749,40 | |
| Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne świadczenia | 135 088,47 | |
| Amortyzacja | 12 049,04 | |
| Pozostałe koszty | 564,15 | |
| Pozostałe koszty | 31 735,68 | |
| Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | |
| Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 30 722,62 | |
| Inne | 1 013,06 | |
| Koszty finansowe | 27 180,27 | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 9 252,66 | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 | |
| Inne koszty finansowe | 17 927,61 |
VIII
- Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
| Wyszczególnienie | Fundusz | |
| statutowy | z aktualizacji wyceny | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 1 321 828,81 | 0,00 |
| a. zwiększenia | ||
| z zysku | 0,00 | |
| inne | 0,00 | |
| b. zmniejszenia | ||
| pokrycie straty | -13 129,67 | |
| inne | ||
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 1 308 699,14 | 0,00 |
- Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
| Wynik na działalności statutowej | 312 112,32 |
| w tym wynik na działalności statutowej | 312 112,32 |
3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.
| Tytuły | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | ||
| 2. poręczenia | ||
| 3. kaucje i wadia | ||
| 4. inne zobowiązania | ||
| Razem | 0,00 | 0,00 |
IX
Zgodnie z raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta:
Część A. pkt 11 – Fundacja jako jednostka pożytku publicznego nie jest zobowiązana do maksymalizacji wyników ekonomicznych. Z tych względów brak jest podstaw do wyliczania odpowiednich wskaźników. Oceną działalności Fundacji w 2012 roku może być porównanie podstawowych wielkości z osiągniętymi w 2011 roku, i tak (w tys. zł.):
| 2011 | 2012 | % | |
| 1. Przychody ogółem | 3.802 | 2.742 | 72.1 |
| 2. Koszty działalności statutowej | 3.249 | 2.234 | 68.8 |
| 3. Koszty administracyjne | 485 | 353 | 72,8 |
| 4. Wynik finansowy netto | +68 | -13 | – |
Sporządzono dnia: 2013-06-18
