FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
DĄBROWSKIEGO 87
0000109866
Bilans 2016
sporządzony na dzień: 2016-12-31
|
|
Stan na |
||
|
|
2016-01-01 |
2016-12-31 |
|
|
|
AKTYWA |
|
|
|
A |
Aktywa trwałe |
1,923,346.66 |
1,915,412.77 |
|
I |
Wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wartość firmy |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1,923,346.66 |
1,915,412.77 |
|
1 |
Środki trwałe |
1,923,346.66 |
1,810,251.77 |
|
a) |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
1,501,622.65 |
1,333,981.27 |
|
c) |
urządzenia techniczne i maszyny |
107,535.90 |
82,003.00 |
|
d) |
środki transportu |
314,188.11 |
394,267.50 |
|
e) |
inne środki trwałe |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Środki trwałe w budowie |
0.00 |
105,161.00 |
|
3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Należności długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Od jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Od jednostek pozostałych |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Inwestycje długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Nieruchomości |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
w jednostkach powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
|
B |
Aktywa obrotowe |
2,042,732.14 |
2,602,691.64 |
|
I |
Zapasy |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Materiały |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Półprodukty i produkty w toku |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Produkty gotowe |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Towary |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Zaliczki na dostawy i usługi |
0.00 |
0.00 |
|
II |
Należności krótkoterminowe |
195,105.68 |
248,626.07 |
|
1 |
Należności od jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
0.00 |
0.00 |
|
|
– do 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
0.00 |
0.00 |
|
|
– do 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Należności od pozostałych jednostek |
195,105.68 |
248,626.07 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
118,728.21 |
223,034.66 |
|
|
– do 12 miesięcy |
118,728.21 |
223,034.66 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
3,049.49 |
0.00 |
|
c) |
inne |
73,327.98 |
25,591.41 |
|
d) |
dochodzone na drodze sądowej |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Inwestycje krótkoterminowe |
1,847,626.46 |
2,354,065.57 |
|
1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
1,847,626.46 |
2,354,065.57 |
|
a) |
w jednostkach powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udziały lub akcje |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne papiery wartościowe |
0.00 |
0.00 |
|
|
– udzielone pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1,847,626.46 |
2,354,065.57 |
|
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
1,847,626.46 |
2,354,065.57 |
|
|
– inne środki pieniężne |
0.00 |
0.00 |
|
|
– inne aktywa pieniężne |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
|
C |
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
0.00 |
0.00 |
|
D |
Udziały (akcje) własne |
0.00 |
0.00 |
|
|
AKTYWA razem |
3,966,078.80 |
4,518,104.41 |
|
|
PASYWA |
|
|
|
A |
Kapitał (fundusz) własny |
3,457,552.89 |
4,253,520.08 |
|
I |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
2,352,243.79 |
3,457,552.89 |
|
II |
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
0.00 |
0.00 |
|
|
– tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki |
0.00 |
0.00 |
|
|
– na udziały (akcje) własne |
0.00 |
0.00 |
|
VI |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0.00 |
0.00 |
|
VII |
Zysk (strata) netto |
1,105,309.10 |
795,967.19 |
|
VIII |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0.00 |
0.00 |
|
B |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
508,525.91 |
264,584.33 |
|
I |
Rezerwy na zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0.00 |
0.00 |
|
|
– długoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
|
– krótkoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Pozostałe rezerwy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– długoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
|
– krótkoterminowa |
0.00 |
0.00 |
|
II |
Zobowiązania długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Wobec pozostałych jednostek |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
kredyty i pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
d) |
zobowiązania wekslowe |
0.00 |
0.00 |
|
e) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
III |
Zobowiązania krótkoterminowe |
193,428.64 |
137,663.83 |
|
1 |
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
0.00 |
0.00 |
|
|
– do 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0.00 |
0.00 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
0.00 |
0.00 |
|
|
– do 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
inne |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
193,428.64 |
137,663.83 |
|
a) |
kredyty i pożyczki |
0.00 |
0.00 |
|
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0.00 |
0.00 |
|
c) |
inne zobowiązania finansowe |
0.00 |
0.00 |
|
d) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
160,192.76 |
94,033.81 |
|
|
– do 12 miesięcy |
160,192.76 |
94,033.81 |
|
|
– powyżej 12 miesięcy |
0.00 |
0.00 |
|
e) |
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
0.00 |
0.00 |
|
f) |
zobowiązania wekslowe |
0.00 |
0.00 |
|
g) |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
21,654.53 |
29,440.25 |
|
h) |
z tytułu wynagrodzeń |
0.00 |
0.00 |
|
i) |
inne |
11,581.35 |
14,189.77 |
|
4 |
Fundusze specjalne |
0.00 |
0.00 |
|
IV |
Rozliczenia międzyokresowe |
315,097.27 |
126,920.50 |
|
1 |
Ujemna wartość firmy |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
315,097.27 |
126,920.50 |
|
|
– długoterminowe |
315,097.27 |
58,052.80 |
|
|
– krótkoterminowe |
0.00 |
68,867.70 |
|
|
PASYWA razem |
3,966,078.80 |
4,518,104.41 |
Sporządzono dnia: 2017-06-30
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska
