Informacja dodatkowa 2017
I
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
| środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| nie wystąpiły | 0,00 |
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| Bilansie | Rachunku wyników | ||
| nie wystąpiły |
II
- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59 129,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 39 129,00 | |
| 3. Inwestycja w budynek | 1 806 827,71 | 0,00 | 277 300,38 | 0,00 | 2 084 128,09 | |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny | 310 928,74 | 0,00 | 106 148,35 | 0,00 | 417 077,09 | |
| 5. środki transportu | 820 122,33 | 0,00 | 229 780,00 | -97 000,00 | 952 902,33 | |
| 6. środki trwałe w budowie | 105 161,00 | 0,00 | 0,00 | -105 161,00 | 0,00 | |
| Razem | 3 102 168,78 | 0,00 | 613 228,73 | -222 161,00 | 3 493 236,51 |
- Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
| Środki trwałe na początek roku | 1 915 412,77 | 1 923 346,66 |
| zwiększenie | 613 228,73 | 294 961,00 |
| zmniejszenie | 222 161,00 |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2017 | Umorzenie za rok 2016 |
| grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | -3 738,08 | 886,92 |
| inwestycja w budynek obcy | 180 682,80 | 180 454,46 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 85 932,66 | 25 532,90 |
| środki transportu | 20 387,08 9 | 96 020,61 |
| inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 283 264,46 | 302 894,89 |
| Środki trwałe na koniec roku | 2 023 216,04 | 1 915 412,77 |
3. Grunty użytkowane wieczyście.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| Powierzchnia m2 | 0,00 | |||
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | ||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | ||||
| 4. środki transportu | ||||
| 5. inne środki trwałe | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Wartości niematerialne i prawne.
| Nazwa grupy skladników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| Razem | 15 887,75 | 0,00 | 0,00 | 15 887,75 |
III
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
| WN i P na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2016 | Umorzenie za rok 2015 |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| WN i P na koniec roku | 0,00 | 0,00 |
2. Inwestycje długoterminowe.
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | |||
| a. udziały i akcje | |||
| b. inne papiery wartościowe | |||
| c. udzielone pożyczki | |||
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | |||
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | |||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostaw i usług | 223 034,66 | 146 348,19 | 0,00 | 369 382,85 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 1 788,92 | 0,00 | 1 788,92 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 25 591,41 | 31 071,81 | 0,00 | 56 663,22 |
| Razem | 248 626,07 | 179 208,92 | 0,00 | 427 834,99 |
Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji pozabilansowej – 13 000,00 zł.
IV
- Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 94 033,81 | 69 516,83 | 0,00 | 0,00 | 94 033,81 | 69 516,83 |
| 3. podatków | 10 029 | 10 872 | 0,00 | 0,00 | 10 029 | 10 872 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 19 411,25 | 17 300,54 | 0,00 | 0,00 | 19 411,25 | 17 300,54 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 14 189,77 | 12 686,20 | 0,00 | 0,00 | 14 189,77 | 12 686,20 |
| razem | 137 663,83 | 110 375,57 | 0,00 | 0,00 | 137 663,83 | 110 375,57 |
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 0,00 | 0,00 | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
V
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 126 920,50 | 60 021,35 |
2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne – losowe | ||
| Zyski nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne – losowe | ||
| Straty nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 | Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 |
| Ogółem | 15,36 | 8,92 |
VI
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
| 2017 | 2016 | ||
| Przychody z działalności statutowej | 8 282 938,72 | 6 470 890,70 | |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 0,00 | 0,00 | |
| Kontrakt z NFZ | 2 559 934,85 | 1 888 210,00 | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 4 122 769,32 | 3 525 215,80 | |
| Darowizny pieniężne od osób fizycznych | 2 105 535,64 | 1 102 092,14 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne | 437 530,11 | 891 190,41 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe | 72 354,02 | 235 791,60 | |
| 1 % | 1 507 349,55 | 1 296 141,65 | |
| Dotacje razem | 1 600 234,55 | 1 057 464,90 | |
| Ze środków publicznych | 1 504 045,08 | 549 137,53 | |
| Rehabilitacja | 16 379,00 | 20 000,00 | |
| Rehabilitacja ze środków PFRON | 5 080,00 | 35 381,45 | |
| EOG | 119 185,66 | 100 772,74 | |
| Opiekunki | 117 560,00 | 93 726,00 | |
| Rodzeństwa | 10 760,00 | 10 500,00 | |
| Tuli Luli | 1 205 080,42 | 258 757,34 | |
| Arterapia | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Ze środków prywatnych | 78 289,47 | 508 327,37 | |
| Rodzeństwa | 78 289,47 | 66 004,92 | |
| Fundacja PGE | 0,00 | 50 000,00 | |
| Pozwól mi być-rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce | 0,00 | 392 322,45 | |
| mBank ” Prosta matematyka .. „ | 17 900,00 | 0,00 | |
| Pozostałe przychody | 79 193,35 | 29 416,42 | |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. | 29 400,00 | 18 000,00 | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 49 793,35 | 11 416,42 | |
| Przychody finansowe | 27 961,04 | 26 324,03 | |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 18 738,68 | 8 601,38 | |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| Umorzenie pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| Inne przychody finansowe (różnice kursowe) | 9 222,36 | 17 722,65 |
VII
| 2017 | 2016 | ||
| Informacje o strukturze kosztów | Koszty realizacji działalności statutowej | 6 165 390,47 | 5 236 522,04 |
| leki i środki pielęgnacyjne | 443 690,91 | 362 023,62 | |
| drobne wyposażenie medyczne | 207 972,47 | 96 531,24 | |
| zewnętrzne usługi medyczne | 108 671,60 | 117 905,08 | |
| sprzęt medyczny | 64 387,72 5 | 52 642,85 | |
| środki czystości w tym specjalistyczne | 21 117,41 | 22 815,33 | |
| wynagrodzenia personelu medycznego | 1 634 053,95 | 1 654 096,60 | |
| wynagrodzenia opiekunek | 1 144 168,57 | 327 190,52 | |
| wsparcie psychologiczne | 331 015,73 | 135 756,81 | |
| wsparcie socjalne | 244 303,87 | 267 719,33 | |
| wolontariat | 50 256,73 | 47 994,13 | |
| szkolenia personelu Fundacji | 19 395,50 | 13 636,00 | |
| paliwo | 121 540,55 | 93 379,72 | |
| środki transportu | 65 112,46 | 67 768,51 | |
| usługi telekomunikacyjne | 43 171,74 | 36 053,32 | |
| bieżące koszty budynku | 254 851,81 | 251 781,81 3 | |
| koszt dostosowania budynku do potrzeb Tuli Luli | 0,00 | 236 445,11 | |
| niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli | 336 915,07 | 275 273,08 | |
| program szkoleniowy związany z realizacją projektu | 0,00 | 13 100,00 | |
| akcje i kampanie informacyjne | 151 799,46 | 118 318,23 | |
| wynagrodzenia zespołu pozamedycznego | 582 132,96 | 566 799,58 | |
| darowizny przekazane | 263 544,53 | 344 960,41 | |
| wsparcie zagraniczne | 28 146,97 | 25 268,38 | |
| Arteterapia na oddziale onkologicznym | 34 071,70 | 32 608,44 | |
| pozostałe koszty | 15 068,76 | 76 453,94 | |
| Koszty Administracyjne | 582 697,39 | 490 695,95 | |
| zużycie materiałów i energii | 106 433,49 | 108 492,19 | |
| usługi obce | 185 238,50 | 144 168,52 | |
| podatki i opłaty | 11 478,31 | 5 193,62 | |
| wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 210 253,56 | 186 786,29 | |
| amortyzacja | 65 399,93 | 45 136,92 | |
| pozostałe koszty | 3 893,60 | 918,41 | |
| Pozostałe koszty | 15 537,00 | 1 727,83 | |
| Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 15 537,00 | 1 727,80 | |
| Koszty finansowe | 51 493,17 | 1 718,14 | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,72 | 0,00 | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | |
| Inne koszty finansowe | 51 492,45 | 1 718,14 |
VIII
- Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
| Wyszczególnienie | Fundusz | |
| statutowy | z aktualizacji wyceny | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 4 253 250,08 | 0,00 |
| a. zwiększenia | ||
| z zysku | 1 574 915,08 | |
| inne | ||
| b. zmniejszenia | ||
| pokrycie straty | ||
| inne | ||
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 5 828 165,16 | 0,00 |
Zysk osiągnięty w roku 2017 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy.
2. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
| Wynik na działalności statutowej | 2 117 548,25 |
| w tym wynik na działalności statutowej | 2 117 548,25 |
3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.
| Tytuły | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | ||
| 2. poręczenia | ||
| 3. kaucje i wadia | ||
| 4. inne zobowiązania | ||
| Razem | 0,00 | 0,00 |
Sporządzono dnia: 15-05-2018
